持有金額和持有份額的區別是什麼

日期：2023-03-26 分類：綜合百科投稿：yangang

最佳答案而基金持有金額是指某人的基金持有份額透過計算所得的價格。贖回時再把基金持有份額轉變成金額。另外，基金份額的申購、贖回價格需要依據申購、贖回日基金金額淨值加、減有關費用進行計算。

持有金額和持有份額的區別是什麼

1、意義不同。基金持有份額是指某人對某種基金總數所佔的比例，是指佔有率，基金份額是基金髮起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證;而基金持有金額是指某人的基金持有份額透過計算所得的價格。

2、表現不同。基金購買是用金額買入，轉換成基金持有份額。贖回時再把基金持有份額轉變成金額。另外，基金份額的申購、贖回價格需要依據申購、贖回日基金金額淨值加、減有關費用進行計算。

3、另外持有金額一般都不相同。只有在投資品種價格為1時，兩者才相同。小於1時，一般金額小於份額;大於1時，一般金額大於份額。