持有金額和持有份額的區別是什麼

日期:2023-03-26 分類:綜合百科 投稿:yangang

最佳答案 而基金持有金額是指某人的基金持有份額透過計算所得的價格。贖回時再把基金持有份額轉變成金額。另外,基金份額的申購、贖回價格需要依據申購、贖回日基金金額淨值加、減有關費用進行計算。

持有金額和持有份額的區別是什麼

1、意義不同。基金持有份額是指某人對某種基金總數所佔的比例,是指佔有率,基金份額是基金髮起人向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證;而基金持有金額是指某人的基金持有份額透過計算所得的價格。

2、表現不同。基金購買是用金額買入,轉換成基金持有份額。贖回時再把基金持有份額轉變成金額。另外,基金份額的申購、贖回價格需要依據申購、贖回日基金金額淨值加、減有關費用進行計算。

3、另外持有金額一般都不相同。只有在投資品種價格為1時,兩者才相同。小於1時,一般金額小於份額;大於1時,一般金額大於份額。